HANetf Tech Megatrend

In questo articolo approfondirò la composizione e il comportamento dell’HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (ITEK: IE00BDDRF700).

L’HAN-GINS Tech Megatrend è un ETF che investe in diversi Megatrend tecnologici. Il fondo si propone di fornire esposizione all’Industria 4.0, ossia le società che si apprestano a beneficiare della quarta rivoluzione industriale. Replica l’indice Solactive InnovativeTechnologies.

L’indice Solactive Innovative Technologies include i seguenti settori IT:

  • Robotica & Automazione,
  • Cloud Computing & Big Data,
  • Sicurezza Informatica,
  • Mobilità del Futuro,
  • Genomica,
  • Social Media,
  • Blockchain,
  • Digital Entertainment.
Principali componenti HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight:
Componentepaesepeso
RIOT BLOCKCHAIN I NPVUS4.76%
NIO INC  ADRCN2.14%
BILIBILI I ADRCN2.14%
ROKU INC US1.77%
PINTEREST INC US1.73%
BAIDU INC ADRCN1.69%
BIONTECH SE-A USD NPV ADRDE1.36%
EXACT SCIENCES C US1.34%
INNOVENT BIOL CN1.29%
CROWDSTRIKE HOLD.US1.26%
TRADE DESK I US1.26%
MEDIATEK INC TWD 10TW1.24%
SAMSUNG SDI CO L KRW KR1.24%
TESLA INC US1.21%
FORD MOTORUS1.18%
Composizione al 04 febbraio

L’esposizione agli USA è attualmente del 57,39%, all’Asia del 28,85% e all’Europa del 12,94%.

Secondo HANetf: “ITEK evita l’eccessiva concentrazione nelle azioni a più elevata capitalizzazione, avvalendosi di un approccio basato sulla doppia equiponderazione, che assegna eguale peso a ciascun tema innovativo e poi anche al singolo componente all’interno di quel tema”.

Il peso teorico di ogni tema è del 12,5% ma il report mensile riporta altre percentuali.

TEMAPeso medioPerformance Tema
Genomics14.6%5.25%
Digital Entertainment14.2%9.39%
Robotics & Automation14.1%3.47%
Blockchain3.41%67.74%
Future Cars15.7%5.96%
Cloud Computing11.8%0.34%
Social Media12.2%0.90%
Cyber Security12.7%12.94%
Performance temi dicembre 2020 – Megatrend Monthly Report

Per il 2020 i maggiori contributori alle prestazioni di ITEK includevano :

Tesla (+743,4%), Riot (475,9%), Crowdstrike (363,1%), ZScaler (329,5%), Pinterest (253,5%), NIO (169,4%), BioNTech (144,3 %), NVIDIA (122,3%) OKTA Cyber ​​(120,4%) e Samsung SDI (automobili) 183,1%.

ETF utilizzati per il confronto
Robotica & Automazione

Utilizzerò l’iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOT: IE00BYZK4552) approfondito qui.

Cloud Computing & Big Data

Utilizzerò l’WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF (WCLD: IE00BJGWQN72) approfondito qui.

Sicurezza Informatica

Utilizzerò l’L&G cyber security UCITS ETF (ISPY: IE00BYPLS672) approfondito qui.

Mobilità del Futuro

Utilizzerò l’iShares Electric Vehicles and Driving Technology (ECAR: IE00BGL86Z12) poiché la presenza di marchi automotive convenzionali come Ford lo ritengo più appropriato di ETF più radicali nella composizione come il Lyxor MSCI Future Mobility ESG Filtered. Entrambi gli ETF sono approfonditi qui.

Blockchain

Utilizzerò l’Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF(BCHN: IE00BGBN6P67) approfondito qui.

Digital Entertainment

Utilizzerò l’Vaneck vectors video gaming and esports UCITS ETF(ESPO: IE00BYWQWR46) approfondito qui.

Social Media:

Per il tema social media si intendono: Communication and Collaboration Content Sites, Web Search Sites and Software. Tra i componenti abbiamo: Baidu, Twitter, Facebook, Google, Apple, Microsoft, Adobe, Amazon. Non essendoci un ETF settoriale o tematico simile utilizzerò come proxy di questo tema il Nasdaq 100 (EQQQ) del quale fanno parte la maggior parte dei titoli.

Genomica:

Esistono diversi ETF quotati su Borsa Italiana sulla innovazione nell’ambito medico, (non sulla specificamente sulla genomica) utilizzerò l’iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (HEAL: IE00BYZK4776) che ha alcuni componenti in comune con l’HANetf HAN-GINS Tech Megatrend.

Analisi

L’analisi parte dal settembre 2019 (usando dati settimanali) data di quotazione della maggior parte degli ETF utilizzati.

L&G cyber security UCITS ETF: ISPY IE00BYPLS672
Vaneck vectors video gaming and esports UCITS ETF: ESPO IE00BYWQWR46
Ishares Global Water UCITS ETF: IH2O IE00B1TXK627

iShares Automation & Robotics UCITS ETF: RBOT IE00BYZK4552

WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF: WCLD IE00BJGWQN72

Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF: BCHN IE00BGBN6P67
iShares Electric Vehicles and Driving Technology: ECAR IE00BGL86Z12

HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (ITEK: IE00BDDRF700)

Tutti i prodotti considerati mostrano una ottima performance dopo il crollo di inizio 2020, con alcuni temi che hanno accellerato nell’autunno come quelli sull’auto elettrica o la Blockchain. La performance del HANetf HAN-GINS Tech Megatrend nel periodo considerato si è compatibile con un prodotto che si espone a tutti i temi.

Correlazione :
L&G cyber security UCITS ETF: ISPY IE00BYPLS672
Vaneck vectors video gaming and esports UCITS ETF: ESPO IE00BYWQWR46
Ishares Global Water UCITS ETF: IH2O IE00B1TXK627

iShares Automation & Robotics UCITS ETF: RBOT IE00BYZK4552

WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF: WCLD IE00BJGWQN72

Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF: BCHN IE00BGBN6P67
iShares Electric Vehicles and Driving Technology: ECAR IE00BGL86Z12

HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (ITEK: IE00BDDRF700)

Come possiamo vedere gli ETF selezionati sono tutti abbastanza correlati con l’HANetf HAN-GINS Tech Megatrend e anche con l’indice Tech per eccellenza, il Nasdaq 100. Vediamo un confronto tra i due:

Confronto Nasdaq - Han ETF Megatrend.

La performance relativa del HANetf HAN-GINS Tech Megatrend con il Nasdaq 100 vediamo come quest’ultimo abbia sovraperformato fino a aprile 2020 per poi sottoperformare e a partire da fine dell’estate 2020, il periodo in cui diversi Megatrend hanno preso il volo.


Inserisci il tuo indirizzo e-mail e riceverai le notifiche per i nuovi articoli (di solito 2 a settimana):


Rischio e Rendimento
Distribuzione rendimenti :
L&G cyber security UCITS ETF: ISPY IE00BYPLS672
Vaneck vectors video gaming and esports UCITS ETF: ESPO IE00BYWQWR46
Ishares Global Water UCITS ETF: IH2O IE00B1TXK627

iShares Automation & Robotics UCITS ETF: RBOT IE00BYZK4552

WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF: WCLD IE00BJGWQN72

Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF: BCHN IE00BGBN6P67
iShares Electric Vehicles and Driving Technology: ECAR IE00BGL86Z12

HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (ITEK: IE00BDDRF700)
NASDAQESPOCYBERCLOUDBLOC.RBoTE.CARHEALHANetf
VaR -5.5%-5.4%-7.0%-8.9%-5.9%-6.6%-7.5%-6.5%-6.3%
ES-10%-8.0%-13%-13%-10%-13%-11%-12%-11%
Misure di rischio (95%) – Dati settimanali

Possiamo vedere come l’HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight sia meno volatile della maggior parte degli ETF considerati tranne che per il Nasdaq e l’eSports.

Rischio e Rendimento :
L&G cyber security UCITS ETF: ISPY IE00BYPLS672
Vaneck vectors video gaming and esports UCITS ETF: ESPO IE00BYWQWR46
Ishares Global Water UCITS ETF: IH2O IE00B1TXK627

iShares Automation & Robotics UCITS ETF: RBOT IE00BYZK4552

WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF: WCLD IE00BJGWQN72

Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF: BCHN IE00BGBN6P67
iShares Electric Vehicles and Driving Technology: ECAR IE00BGL86Z12

HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (ITEK: IE00BDDRF700)

Come rischio e rendimento annualizzato l’HANetf Tech Megatrend si posiziona al centro, dove ci aspetteremmo visto l’esposizione quasi equipesata ai vari temi che sono abbastanza correlati tra loro.

Confronto con un portafoglio prova:

Il Portafoglio Prova sarà composto dagli 8 ETF utilizzati nel confronto (che sicuramente non rappresentano perfettamente l’esposizione del HANetf HAN-GINS Tech Megatrend) pesati secondo i valori indicati nel report mensile di gennaio (ipotizzati costanti) e ribilanciato settimanalmente.

Il Portafoglio Prova ha una correlazione pari a 0.95 con il HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight, valore che suggerisce una buona scelta dei componenti.

Dal 2019 il portafoglio prova mostra generalmente una performance peggiore del HANetf Tech Megatrend. Il fondo potrebbe attuare una gestione attiva dei pesi dei vari temi in modo, ad esempio, da limitare il rischio nei periodi di alta volatilità. L’HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight è un buona scelta se si desidera esporsi i quei Megatrend tecnologici inseriti nel fondo in modo quasi equipesato.


Questo articolo fa parte di una serie sull’investimento nei megatrend.

Il più recente confronto tra Megatrend è quello di: Aprile 2021.


7 pensieri su “HANetf Tech Megatrend

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google photo

Stai commentando usando il tuo account Google. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...