Megatrend: Cloud

Uno dei Megatrend più performanti del 2020 è quello del Cloud, vediamo come si può investirvi tramite ETFs. Il WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF Accumulating (WCLD) replica l’BVP Nasdaq Emerging Cloud Index ed è l’ETF più performante su questo megatrend tra i quotati a Milano.

L’ETF investe in imprese che derivano la maggior parte delle entrate e hanno registrato una crescita delle entrate nello spazio cloud, ma non solo visto che tra i componenti dell’ indice abbiamo anche Adobe e PayPal. L’ allocazione geografica privilegia gli USA col 92.70%

ComponentePeso
Fastly Inc 5.52%
Zoom Video Communications3.65%
Docusign Inc3.19%
Zscaler Inc3.09%
Wix.Com Ltd2.89%
Datadog Inc2.84%
Shopify Inc2.64%
Twilio Inc2.63%
Crowdstrike Holdings Inc2.58%
Cloudflare Inc2.56%
Principali componenti WCLD

Sicuramente Growth

Come vediamo l’ETF non è sicuramente a buon mercato ma data la sua natura Growth non potevamo aspettarci niente di diverso.

Price/Earnings-78.64
Estimated Price/Earnings257.36
Price/Book18.89
Alcuni Ratio di WCLD

Facciamo un confronto con l’andamento del Nasdaq 100 e con il VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF che abbiamo visto qui.

Analisi dei megatrend: Performance WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF Accumulating
Performance Cloud – eSports – Nasdaq
Analisi dei megatrend: Correlazione WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF Accumulating
correlazione tra gli ETF al 28/8/20

Ho inserito anche l’ETF eSport perché quotato nello stesso periodo e top performer negli ultimi mesi.

Come si può vedere il Cloud ha sottoperformato il Games fino ad aprile da quando ha iniziato la sua salita che ha staccato anche il Nasdaq.

Performance relativa WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF rispetto a VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF
Performance relativa Cloud su Games
Analisi dei megatrend: Performance relativa WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF Accumulating
Performance relativa Cloud su Nasdaq

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Analisi dei megatrend: Rischio e rendimento del WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF
Rischio e rendimento ETFs

Se consideriamo i 3 ETFs nell’ambito del rischio e rendimento vediamo come il WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF sia simile al Nasdaq, o meglio presenti un rapporto rischio/rendimento simile ma un Beta rispetto al Nasdaq maggiore di 1 ( 1.07 se consideriamo un freerisk pari a 0).

Drawdowns WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF VS VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF
Confronto drawdowns Games – Cloud

Per riassumere l’ETF ha sovraperformato il Nasdaq e presenta un livello di rischio più alto anche rispetto all’eSport, che nella finestra considerata ha un ritorno maggiore. Ricordo che durante la turbolenza di inizio 2020 ha avuto un crollo superiore a quello del già volatile Nasdaq e presenta un altissimo P/E , perciò raccomando massima attenzione nell’investimento in questo ETF.

Questo articolo fa parte di una serie sull’investimento nei megatrend. Uno sguardo può essere dato anche alla casa del cloud ovvero i Data REITs.


5 pensieri su “Megatrend: Cloud

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